Vorlage - SGM/2024/252
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2023. Als Aufbau wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt gewählt. Hierbei wird der Haushaltsplan (Spalte Ansatz Rechnungsjahr) mit dem Ergebnis verglichen.
Der Ergebnishaushalt zeigt ein deutlich verbessertes Ergebnis. Erwartet wurde im Plan 2023, ein negatives ordentliches Ergebnis von – 2.165.400 €. Das ordentliche Jahresergebnis beläuft sich auf 897.019,98 €. Somit beläuft sich die Verbesserung auf 3.062.419,98 €.
Obwohl im ordentlichen Bereich Mindererträge in Höhe von 156.349,62 € zu verbuchen sind verbessert sich das ordentliche Ergebnis aufgrund der gravierenden Minderaufwendungen in Höhe von 3.218.769,60 €. Die Minderaufwendungen sind vornehmlich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Zins- und ähnlichen Aufwendungen zu finden.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist zu erwähnen, dass von den 1.730.991,12 € Haushaltsreste in Höhe von 872.997,35 € in 2024 übertragen worden sind, welche den folgenden Haushalt belasten werden.
Das ordentliche Ergebnis wird mit dem Mehrertrag aus dem außerordentlichen Bereich, welches vorwiegend aus der Abrechnung mit dem Träger der Kindertagesstätten resultiert, verrechnet, so dass sich ein vorläufiges Jahresergebnis von 1.026.808,37 € summiert. Abgezogen hiervon werden noch die Belastungen aus den Vorjahren in Form von verbrauchten Haushaltsresten. Diese belaufen sind auf 835.430,06 €, so dass ein bereinigtes Jahresergebnis in Höhe von 191.378,31 € festzustellen ist.
Für den Ergebnishaushalt sind zum 31.12.2023 Haushaltsreste in Höhe von 910.290,70 € gebildet worden. Eine Liste der einzelnen Haushaltsreste im Ergebnishaushalt befindet sich als Anlage zu dieser Vorlage. Die Haushaltsreste ziehen sich im Aufwandsbereich durch alle Positionen.
Im Finanzhaushalt ist das Ergebnis im laufenden Bereich ähnlich positiv. Das Ergebnis liegt mit 324.760,29 € weit über dem erwarteten Ergebnis. Hier sind die wesentlichen Punkte ebenfalls in der Anlage dargestellt. Im Bereich der Investitionen beträgt der -1.244.402,02 €. Das zeigt sich deutlich positiver als der Planwert von -14.907.458,01 €. Dies ist auch den hohen Haushaltsresten geschuldet. Im Investitionsbereich wurden zum 31.12.2023 Haushaltsreste, in Höhe von insgesamt 10.815.609,67 € gebildet. Auch hier wird auf die Anlage verwiesen.
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit zeigen bisher keine Aufnahme eines Kredites, da die Auszahlung zum 02.01.2024 erfolgte. Die Kreditaufnahme in Höhe von
2.600.000,00 € ergibt sich aus der Kreditermächtigung aus 2022 und wurde zu je 1,3 Mio. € mit unterschiedlichen Laufzeiten aufgenommen.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten: | JA |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
- Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 (ohne Haushaltsreste)
- Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 (nur Haushaltsreste)
- Beantragte Haushaltsreste 2023 nach 2024
- Finanzrechnung zum 31.12.2021
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Ergebnisrechnung_ohne_HHR (144 KB) | |||
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2 | Ergebnisrechnung_nur_HHR (112 KB) | |||
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3 | Beantragte_HHR_2023-2024 (142 KB) | |||
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4 | Finanzrechnung_zum_31-12-2021 (87 KB) | |||