Vorlage - LEI/2024/164
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Sachverhalt:
Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2023.
Als Aufbau wurden die Ergebnis- und Finanzrechnung gewählt und es wurde ein Plan- Ist Abgleich der relevanten Positionen inklusive Erläuterungen vorgenommen.
Das Ergebnis des Ergebnishaushalts setzt sich aus dem ordentlichen- und außerordentlichen Ergebnis zusammen.
Das ordentliche Ergebnis liegt bei 611.691 € und fällt somit besser aus, als ursprünglich im Plan veranschlagt (-154.000 €).
Beim außerordentlichen Ergebnis konnte der Planansatz von 1.539.500 € nicht realisiert werden, es ergibt sich ein Ergebnis von 374.731 €. Grund dafür ist, dass der Abverkauf der Grundstücke im Baugebiet „Mühlenberg IV“ erst begonnen hat.
Der Ergebnishaushalt weist ein Plus auf, was grundsätzlich auch geplant war. Der Plan sah ein „Ergebnis“ in Höhe von 1.385.500 € vor, das Ist-Ergebnis liegt bei rd. 986.422 €. An Haushaltsresten wurden 107.505 € ergebniswirksam gebucht, dies ergibt ein Gesamtergebnis von 878.917 €.
Das Ergebnis des Finanzhaushalts setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungssaldo zusammen.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt mit einem Plus von 665.429 € wesentlich besser aus, als mit defizitären -125.656 geplant.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist Minus von 1.436.693 € auf, geplant waren 5.768.744 €. Die Differenz begründet sich größtenteils ebenfalls darin, dass mit der Vermarktung des Baugebietes „Mühlenberg IV“ erst begonnen werden konnte und sich weitere Baumaßnahmen ebenfalls verschoben haben.
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist negativ, da eine Tilgung von Darlehen vorgenommen wurde. Die Kreditermächtigung wurde aufgrund des guten Kassenbestandes in Höhe von 3.224.254 € nicht vollumfänglich genutzt. Der größte Teil der Investitionsmittel wurde ins Folgejahr übertragen, da die Umsetzung nur langsam vorangeht.
Der Finanzhaushalt weist ein geringeres Minus auf, als ursprünglich geplant. Der Plan sah ein „Defizit“ in Höhe von -42.200 € vor, der Ist-Wert beläuft sich auf rd. 1.018.064 €, zuzüglich der Haushaltsreste in Höhe von -1.855.509 € daraus ergibt sich ein Gesamtdefizit von -837.445 €.
Die vorhandenen Finanzmittel der Gemeinde haben sich von einem Bestand am Jahresende 2022 von rd. 3.224.254 € zum Jahresende 2023 auf 3.044.275,90 € verändert.
Mit dem Überschuss des Ergebnishaushaltes von rd. 878.917 € beträgt die vorläufig errechnete fortgeschriebene Rücklage der Gemeinde nun rd. 5.260.025 €.
An Haushaltsresten wurden insgesamt 3.587.029 € gebildet, davon investiv 3.427.773 € und im Aufwand 159.256 €.
Die Zahlen sind noch vorläufig, da sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch Veränderungen ergeben können.
Folgende Beteiligungsverfahren wurden eingeleitet: |
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: | NEIN |
Beteiligung des Seniorenbeirates: | NEIN |
Finanzielle Auswirkungen:
Keine.
Anlage/n:
Vorläufige Ergebnisrechnung
Vorläufige Finanzrechnung
Plan-Ist-Vergleich Steuern
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Vorläufige Ergebnisrechnung (243 KB) | |||
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2 | Vorläufige Finanzrechnung (272 KB) | |||
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3 | Plan-Ist-Vergleich Steuern (201 KB) | |||